11月22日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0101，涨0.02%

本站消息，11月22日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0101元，累计净值为1.134元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.87%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022年10月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.33%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。